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3月27日基金净值:易方达纯债1年定开债A最新净值1.029

发布日期:2025-04-16 05:16 点击次数:150

本站消息,3月27日,易方达纯债1年定开债A最新单位净值为1.029元,累计净值为1.567元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%,近3个月上涨0.1%,近6个月上涨1.17%,近1年上涨2.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达纯债1年定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比134.48%,现金占净值比1.55%。

该基金的基金经理为李一硕,李一硕于2015年3月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报53.18%。

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